Отчёт о движении денежных средств — как читать и зачем он владельцу

Отчёт о движении денежных средств (его ещё называют ДДС) показывает, сколько денег пришло и сколько ушло за период и откуда взялся остаток на конец. Это отчёт о деньгах, а не о прибыли: в нём есть и предоплаты, и возврат займа, и покупка оборудования.

Как читать отчёт

1. 1Откройте Аналитика → Движение денег и выберите период.
2. 2Сверху вниз: остаток на начало, поступления по категориям, выплаты по категориям, остаток на конец. Остаток на начало плюс поступления минус выплаты равен остатку на конец.

3. 3Группировка показывает те же деньги по направлениям, юрлицам или счетам — видно, какое направление приносит деньги, а какое их забирает.
4. 4Сравнить с добавляет прошлый период или тот же период год назад — видно, какая категория выросла.
5. 5Нажмите на любую строку — откроется список операций, из которых она сложилась.

Чем отличается от прибыли

Предоплата клиента за работу в следующем месяце — это деньги сегодня, но выручка потом. Покупка ноутбука — расход денег, но не расход в прибыли за один месяц. Поэтому денег может быть много при убытке и мало при прибыли. Прибыль показывает отчёт о прибылях и убытках.

Чтобы отчёт был точным, у операций должны стоять категории. Операции без категории видны отдельной строкой; категории ставятся автоправилами (см. Категории и автоправила).