Отчёты

Все отчёты собраны в левом меню в группе Аналитика; внутри отчёта они же — вкладками. У каждого отчёта свои отборы (период, юрлицо, направление, счёт) и кнопка Построить. Любую строку можно нажать — откроется список операций, из которых она сложилась. Кнопка Скачать xlsx выгружает отчёт в Excel с теми же отборами, что на экране.

Отчёты видят владелец, администратор и те, кому открыты право на раздел и право Видеть суммы в операциях/отчётах.

Движение денег

1. 1Откройте Аналитика → Движение денег. Это кассовый отчёт: сколько денег пришло и ушло за период, по категориям, и какой остаток был на начало и на конец.
2. 2Группировка меняет строки: по категориям, направлениям, юрлицам или счетам. Сравнить с добавляет колонку с прошлым периодом или тем же периодом год назад. Галочка Включая планы добавит плановые операции.

Прибыли и убытки

3. 3Откройте Аналитика → Прибыли и убытки. Вверху переключатель метода: Кассовый — доход и расход по дате оплаты; По начислению — по дате, когда услуга оказана (дата начисления операции; если её нет — дата оплаты). Например, предоплата за свадьбу в сентябре по начислению станет выручкой в октябре, когда свадьба прошла.
4. 4Строки сгруппированы по разделам отчёта (выручка, себестоимость и так далее); разделы настраиваются в Настройки → Разделы отчёта о прибыли, а у каждой категории выбирается её раздел.

Баланс

5. 5Аналитика → Баланс показывает на выбранную дату активы (деньги на счетах и в кассах, долги нам), обязательства (наши долги, авансы гостей) и капитал. Деньги и долги Aynes считает сам. Основные средства и займы добавьте вручную кнопкой Ручные записи.
6. 6Внизу — сверка капитала вторым путём. Надпись «Сверка сходится до копейки» значит, что всё посчитано верно.

Кто кому должен

7. 7Аналитика → Долги (вкладка Кто кому должен): кто должен нам (плановые приходы, срок которых наступил, а денег нет) и кому должны мы (плановые расходы и одобренные, но не оплаченные заявки). Долги разложены по контрагентам и по срокам: не просрочено, 1–30, 31–60, 61–90 и больше 90 дней. Платежи со сроком позже даты отчёта — отдельным списком «Ожидаем».

Проекты и контрагенты

8. 8Аналитика → По проектам — доход, расход, прибыль и рентабельность каждого проекта; порядок можно сменить на По рентабельности. По контрагентам — обороты с каждым клиентом и поставщиком.

Если в отчёте видна строка «Без категории» — значит, у части операций нет категории. Нажмите на неё и поставьте категории (см. Категории операций).