Платёжный календарь и кассовый разрыв

Платёжный календарь показывает, сколько денег будет на счетах в каждый из ближайших дней: от сегодняшнего остатка вперёд — с плановыми приходами и расходами, одобренными заявками и регулярными платежами. Если в какой-то день денег не хватит, календарь предупредит заранее и подскажет, что перенести.

Прочитать календарь

1. 1Откройте Планирование → Платёжный календарь. Вверху — Остаток сейчас, Прогноз через 30 дней и Ближайший разрыв — первый день, когда денег не хватит.

2. 2В сетке месяца в каждом дне — приходы, расходы и остаток на конец дня. Дни с нехваткой подсвечены красным, рядом — сумма, которой не хватает.
3. 3Блоки Юрлица, где не хватит денег и Счета, где не хватит денег важны, даже когда в целом денег достаточно: бывает, что деньги есть, но лежат у другого юрлица или не на том счёте, с которого платить.
4. 4Отборами Юрлицо, Направление и Счёт можно посмотреть прогноз по одному направлению. Вкладка Ближайшие 30 дней показывает то же списком — удобно на телефоне.

Заявки на согласовании в прогноз по умолчанию не входят — их могут отклонить. Включить их можно галочкой Учитывать заявки на согласовании.

Перенести платёж

5. 5Если впереди разрыв, календарь предложит: «Перенести такой-то платёж на такую-то дату — и разрыва не будет». Нажмите Перенести — дата заявки или плановой операции поменяется, а перенос запишется в журнал.

6. 6Перенести можно и любой другой платёж: перетащите его мышью на другой день или нажмите на платёж и выберите Новая дата → Перенести. Проведённые операции не переносятся — только плановые и заявки.

Регулярные платежи

Аренда первого числа, зарплата 10-го и 25-го, интернет каждый месяц — такие платежи не нужно вводить каждый раз.

7. 7В календаре нажмите Регулярные платежи, затем + Регулярный платёж.
8. 8Укажите тип (расход или приход), сумму, назначение, направление, счёт, категорию и периодичность: каждую неделю, каждый месяц или дважды в месяц. Сохраните — платёж сам появится в календаре и прогнозе на нужные даты.

Регулярный платёж — это прогноз, а не операция: в отчёты он не попадает. Когда платёж действительно пройдёт по банку, он придёт выпиской.

Владельцу и администраторам Aynes каждое утро присылает в Telegram сводку, где есть и первый день кассового разрыва (см. Telegram).