Категории операций

Поставить операции категорию — значит сказать, на что ушли или за что пришли деньги: поставить категорию, при необходимости проект, контрагента и направление. Без категории операция попадает в отчёты строкой «Без категории», поэтому после каждой выписки стоит пройтись по операциям без категории.

Найти операции без категории

1. 1Откройте Операции и нажмите на метку Без категории вверху — останутся только операции без категории.

Одна операция

2. 2Нажмите на строку — справа откроется карточка операции.
3. 3Выберите Категорию, при необходимости Направление, Проект и Контрагента, поправьте Назначение и нажмите Сохранить.

4. 4Если у контрагента есть похожие операции без категории, внизу карточки в блоке Похожие операции появится кнопка Применить категорию ко всем — одно нажатие поставит категорию им всем.

Несколько операций сразу

5. 5Отметьте кружками несколько операций (или Выбрать всё). Справа появится панель Массовые действия.
6. 6Выберите, что назначить: Категория, Проект, Контрагент или Направление, укажите значение и нажмите Применить к ….

Разбить операцию на части

Одна оплата может относиться к разным категориям — например, счёт поставщика за продукты и посуду.

7. 7В карточке операции нажмите Разделить. Укажите сумму и категорию каждой части; + Добавить часть — если частей больше двух. Сумма частей должна совпасть с исходной — остаток показан внизу. Нажмите Разбить.

Платёж за несколько месяцев сразу (аренда за год) — кнопка По месяцам: сумма делится поровну на 2–36 месяцев, и в прибылях и убытках по начислению каждая часть встаёт своим месяцем; движение денег не меняется. У части при обычном разбиении тоже можно указать свою Дату начисления.

Передумали — в карточке разбитой операции есть кнопка Отменить разбиение.

Автоправила

Правило само ставит категорию новым операциям из банка: например, всё от «Энергосбыта» — в «Электроэнергию».

8. 8Самый быстрый способ — в карточке операции нажать Создать правило из этой операции →. Или откройте Настройки → Автоправила и нажмите + Правило.

9. 9Задайте условие: направление, счёт, контрагента и/или слова, которые содержит назначение. Затем действие: категорию и при необходимости направление и проект. Сохраните.

10. 10Чтобы поставить категории уже загруженным операциям, нажмите у правила Проверить — Aynes покажет, сколько операций без категории под него подходит, — и примените правило к истории. Если правило сработало не так, нажмите Отменить прогон — под результатом или в блоке Последние прогоны по истории: категории, которые поставил прогон, снимутся, а операции, исправленные после него руками, останутся как есть.

Если под операцию подошли два правила, ни одно не сработает: операция получит пометку «конфликт правил», и категорию выберет человек.

Переводы между своими счетами

Деньги, переложенные с одного своего счёта на другой (инкассация, пополнение кассы), — не доход и не расход. Это перевод: одна запись, которая не попадает в отчёты о деньгах и прибыли как приход или расход.

• Чтобы записать перевод вручную, на экране Операции нажмите Перевод и выберите два счёта одной валюты.
• Выписка сама узнаёт свой счёт на второй стороне и заводит перевод одной записью.
• Если перевод всё же пришёл двумя операциями — расходом с одного счёта и приходом на другой, — они появятся на экране Похоже на перевод. Там их можно объединить в один перевод одной кнопкой.