Как перенести операции из таблицы Excel по шаблону: скачать шаблон, заполнить, проверить предпросмотр и загрузить.
Если история операций у вас в таблице (вели учёт в Excel или выгрузили из другой программы), её можно перенести в Aynes по шаблону. Для банковских выписок удобнее загрузка выписки 1С — шаблон нужен для всего остального: наличных, старых периодов, ручного учёта.
1Откройте Настройки → Импорт по шаблону и нажмите Скачать шаблон.
Экран «Импорт по шаблону»
2Заполните первый лист: Дата, Тип («Приход» или «Расход»), Сумма, Счёт, Направление, Категория, Контрагент, Назначение и, если нужно, Проект. Сумма — всегда положительное число: знак берётся из типа.
3Названия счетов, направлений и категорий пишите точно так, как они заведены в Aynes, — их список лежит на втором листе шаблона. Категория необязательна: строка без неё попадёт в «Без категории».
4Сохраните файл и нажмите Выбрать файл. Aynes покажет предпросмотр: сколько строк готово к загрузке, какие строки с ошибками и почему (номер строки и причина).
5Для новых контрагентов из файла выберите: завести нового, сопоставить с похожим из справочника или оставить строку без контрагента. Выбор действует на весь файл.
6Если строка похожа на уже записанную операцию (тот же счёт, сумма, день и назначение), Aynes предложит её пропустить — так при повторной загрузке не будет дублей.
7Нажмите Загрузить … с числом строк — операции появятся в разделе Операции.
Файл — до 5 МБ и до 5000 строк. Операции «будущим числом» и до 2000 года не загружаются. Участник видит в шаблоне и может загрузить только свои направления и счета.
