Төлөм календары — Excel шаблонубу же тутумбу

Төлөм календары — бул келечектеги түшүүлөрдүн жана төлөмдөрдүн күндөр боюнча тизмеси жана ар бир күнгө калдыктын болжолу. Ал эки суроого жооп берет: пландалгандын баарына акча жетеби жана так качан жетпей калат.

Аны Excel'де кантип жүргүзүшөт

Кадимки шаблон: саптар — күндөр, мамычалар — башындагы калдык, түшүүлөр, төлөмдөр, аягындагы калдык. Төлөмдөр кол менен жазылат: ижара, айлык, салыктар, жеткирүүчүлөр. Бир эсеби бар чакан бизнес үчүн бул жетиштүү.

Таблица бузула баштайт, качан:

• эсептер жана юридикалык жактар бир нечеде болуп, жалпы калдык белгилүү бир эсепте жетер-жетпесин айтпаса;
• төлөмдөр жылдырылып, эски сап калып калса;
• кызматкерлер эсептерди мессенджерде төлөп берүүнү суранып, арыздардын бир бөлүгү таблицага жетпесе;
• иш жүзүндөгү калдыкты ар күнү банк менен кол менен салыштыруу керек болсо.

Aynes'те эмне өзгөрөт

1. 1Иш жүзүндөгү калдык — банк көчүрмөлөрүнөн жана кассадан: көчүрмөнү жүктөдүңүз — календардагы калдык жаңыланды.
2. 2Пландалган төлөмдөр — пландалган операциялардан, жактырылган төлөм арыздарынан жана мезгилдүү төлөмдөрдөн. Арызды жактырдыңыз — ал төлөм күнүндө календарда турат.

3. 3Болжол бүт уюм боюнча жана юридикалык жактар, эсептер боюнча өзүнчө эсептелет; акча жетпей турган күндөр алдын ала белгиленет.
4. 4Төлөмдү жылдыруу — аны башка күнгө сүйрөп коюу менен; күн арызда да, болжолдо да өзгөрөт, жылдыруу журналда көрүнөт.

Календарь Excel'де жүргүзүлүп жатса, баштоо жөнөкөй: көчүрмөнү жүктөңүз жана мезгилдүү төлөмдөрдү — ижараны, айлыкты, байланышты киргизиңиз. Калганы арыздар жана пландалган операциялар менен кошулат.

Кенен нускама — Төлөм календары жана кассалык ажырым макаласында.